삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성전자는 최근 하락세 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 지지구간을 테스트하고 있다.
• 거래량은 감소추세이며, 모멘텀도 약화되고 있음. 2025년 11월 7일 기준으로 주가는 하락세에 속해있으며, 전날 대비 -3% 하락했다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 며칠): 하락추세 지속 중
• 중장기 (최근 한달): 상승세에서 변동성 증가 후 하향으로 전환 시작

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 96,000원 - 100,000원: (이전 저점 및 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 103,000원 - 105,000원 (최근 상승 추세의 경계선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 중: 최근 고점과 저점을 연결하면 강한 하향경사를 보이는 패턴.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 상단에서 돌파되면서 현재 가격 아래로 위치, 매수 신호 약화

• RSI: 과매수 영역을 통과하여 하락세 확산 가능성 증가.

• MACD: 하향 진입하며 MACD 선이 시그널선을 교차하면서 강한 하락 추세를 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 96,000원 이하 돌파: 지지구간 파괴 가능성 증가, 추가적인 하락 심화 우려
• 103,000원 상승: 저항선 통과 시 일시적 반등 추세 발생 가능.

6️⃣ 종합 판단:

삼성전자는 현재 단기적으로 하락추세에 있으며 주요 지표들은 추가적인 하락을 암시하고 있습니다. 장기적인 관점에서는 변동성이 증가하며, 지지구간의 유지를 통해 상승 가능성도 존재하지만, 일목균형표 분석 결과는 현재 추세를 따르고 있는 것으로 보입니다.