삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 삼성전자는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 중립적인 시장 상황을 유지하고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향으로 나타나며, 모멘텀도 약화되고 있음을 확인할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락추세 지속 중이며, 단기적인 역동성이 높은 상태입니다.
• 중장기 (20일~60일): 상승 추세에서 벗어나 안정된 상황을 유지하고 있지만, 장기적 관점에서는 변화 가능성 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 하락 이후 형성된 저항선 (약 98000원) 근처에서 지지를 받고 있음을 확인할 수 있습니다. 이 선은 이동평균선과 일치하는 경우가 많아 추가적인 강력한 지지 구간으로 작용합니다.

• 저항 구간:

  • 최근 상승 추세의 고점 (약 103,800원) 근처에서 저항을 받고 있습니다. 이 지역은 이동평균선과 일치하는 경우가 많아 추가적인 강력한 저항으로 작용합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 20일~60일 MA를 기준으로 상승 추세에서 변동폭이 감소하며 안정된 상태로 유지되고 있습니다.

• 최근 하락 이후, 삼각수렴 패턴의 모습을 보이며 단기적인 역전 가능성이 제시됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수/과매도 구간 벗어나 중립적 상태를 유지하며 변동성 감소 추세입니다.
• MACD: 하락추세가 이어지는 신호를 보이고 있습니다.

• Supertrend: 현재 가격보다 높은 수준에서 거래되고 있어 상승 트렌드에 대한 강한 지지를 나타냅니다.

• ADX: 낮은 ADX 값을 기록하며, 추세의 약화 및 변동성 감소를 보여줍니다.

• ATR: 최근 주가 변동폭이 줄어들고 있음을 나타내며 안정적인 시장 상황임을 의미합니다.

• CCI: 중립적 범위에서 거래되고 있으며, 추세 전환 가능성에 대한 신호를 보여주지 않습니다.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하며, Senkou Span A/B는 현재 가격보다 상승하는 경향을 보입니다. Chikou 선은 과거 주가와의 거리를 좁히고 있으며, 추세 변화 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 98000원 이하: 지지선 돌파시 추가적인 하락이 예상됩니다.

• 103,800원 상회: 저항선 돌파시 다시 상승 추세가 시작될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전자는 현재 단기적으로 중립적이며 변동성이 감소하고 있는 상태입니다.

• 장기적인 관점에서는 20일~60일 이동평균선을 기준으로 상승 추세를 유지할 가능성이 높습니다.

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