삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 최근 거래량 감소 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음. RSI 50% 이하로 저위치에 머물며 MACD 역시 하향 진행

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 일련의 상승이후, 가격은 지지 구간을 돌파하며 하락추세 확정
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 시작된 상승 트렌드가 계속되고 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 96,700원 (최근 하락 추세에서 형성된 지지선)
• 저항 구간: 104,500원 (이전 상승 트렌드의 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 파괴 후 현재는 반등 시도 중. 하지만 거래량 감소로 모멘텀 약화
• 쌍봉/쌍바닥 형성 가능성 관찰 필요 (추후 데이터 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선(MA)은 하향 추세, 50일 MA는 상승 추세 유지.
  • 두 EMA 간의 교차점 관찰 (추후 데이터 확인 필요)
• RSI: 현재 RSI 값 약 48%로 저위치에 머물며 하락 모멘텀 지속

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 96,700원 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가. 반대로 102,000원을 상승시키면 중장기 상향 추세 재확인
  • 일목균형표 기반 지지/저항 확인 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성전자는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 유효.

  • 96,700원 지지 구간을 어떻게 반응하는지 주의 필요

• 변동성은 중간 수준으로 평가되며, 단기 하락세 확정 시 추가적인 매수 기회를 살펴볼 수 있음.