삼성전자 (005930)

🧠 요약

• 최근 가격은 97,000원 ~ 99,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 단기적으로는 상승 추세에 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 상승 추세에 있지만, 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• 중장기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 96,000원 ~ 97,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 100,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 98,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 97,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 97,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 100,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• Supertrend: 상승 추세선을 유지하고 있지만, 변동성이 커지면서 추세가 둔화되는 모습입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되는 모습입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 98,000원 부근, R은 99,000원 부근, S는 97,000원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 98,000원 부근에서 지지 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 횡보하는 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 98,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 97,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 98,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 97,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 97,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 98,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 100,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 유의점은 삼각수렴 패턴의 분기점입니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선은 97,000원 부근, 저항선은 100,000원 부근입니다.