삼성전자 (005930)

📈 요약

• 최근 가격은 95,000원 ~ 100,000원 사이에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선인 95,000원 부근에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 95,000원 - 100,000원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 95,000원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 100,000원 (과거 저항선, 심리적 저항선)
• Senkou Span A는 97,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 95,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 삼각수렴이 상단 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 채널 하단이 무너질 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않았습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 확인되지 않았습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 97,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 98,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 97,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 95,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가고 있으며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 95,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 100,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 의미합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 겹치는 구간은 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 삼각수렴이 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환하기 위해서는 95,000원 이탈을 확인해야 합니다.