삼성전자 (005930)

📈 요약

• 최근 가격은 97,000원 ~ 99,000원 사이에서 등락을 거듭하며, 98,000원 선을 중심으로 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, RSI는 중립적인 구간에 위치하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 완만하게 상승하는 추세
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 96,000원 ~ 97,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 99,000원 ~ 100,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 97,500원, Senkou Span B는 98,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이지만, 상승 추세가 유지되는 한 횡보 이후 상승할 가능성이 있습니다.
• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 5일 EMA: 98,000원 부근에서 지지
  • 20일 MA: 97,000원 부근에서 지지
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하며 상승 추세에 대한 신호를 보내고 있습니다. 하지만 변동성이 큰 편입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 30선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: ATR은 100원 부근에서 변동하고 있으며, 최근 변동성이 다소 감소했습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 밴드 폭이 좁아지는 모습입니다.
• 피봇: PP는 98,000원, R1은 98,500원, S1은 97,500원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 97,800원 부근에서 지지
  • Kijun-sen: 97,500원 부근에서 지지
  • Senkou Span A: 97,500원 부근에서 지지
  • Senkou Span B: 98,000원 부근에서 지지
  • Chikou-sen: 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 96,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 99,000원 돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
• 100,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이지만, 상승 추세가 유지되는 한 횡보 이후 상승할 가능성이 높습니다.
• 변동성은 다소 감소했지만, 여전히 높은 편입니다.
• 일목균형표: 현재 모든 선이 상승을 지지하고 있으며, Chikou-sen이 가격을 지지하고 있어 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으므로, 패턴이 완성될 때까지 신중하게 접근해야 합니다. 또한, 변동성이 높은 편이므로, 손절매 설정을 철저히 하는 것이 좋습니다.