삼성전자 (005930)

🧠 요약

• 최근 가격은 97,000원 ~ 99,000원 사이에서 횡보하며, 97,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰되어 상승 모멘텀이 약화될 수 있습니다.
• 단기적으로는 97,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 99,000원 저항선을 돌파하지 못하면 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.

🪶 주요 매물대

• 지지 구간: 97,000원 (최근 3일간 2번 터치하며 지지)
• 저항 구간: 99,000원 (최근 2번 터치하며 저항)

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 상승 추세 유지 (20일선 이격)
• 장기: 상승 추세 유지 (60일선 이격)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 97,000원 지지선과 99,000원 저항선 사이에서 횡보하며, 좁은 범위의 횡보 패턴을 보이고 있습니다.
• 99,000원 저항선 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일선: 95,000원 (가격 상단에 위치, 상승 추세 지지)
  • 60일선: 92,000원 (가격 상단에 위치, 장기 상승 추세 지지)
• RSI: 60선 근처에서 횡보 (과매수/과매도 구간 진입하지 않음)
• MACD: 0선 교차 후 상승 (약한 상승 신호)
• Supertrend: 상승 추세 (매수 신호)
• ADX: 20선 근처에서 횡보 (추세 강도 약함)
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보 (중립적인 상태)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 97,500원
  • R1: 98,000원
  • S1: 96,500원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 97,200원 (가격 지지)
  • Kijun-sen: 96,800원 (가격 지지)
  • Senkou Span A: 97,500원 (가격 지지)
  • Senkou Span B: 96,000원 (장기 지지)
  • Chikou Span: 95,000원 (가격 지지)

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 97,000원 이탈 시 하락 가능성 증가
• 99,000원 돌파 시 상승 추세 강화

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 가격을 지지하고 있습니다.
• 단기적으로는 97,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 99,000원 저항선을 돌파하지 못하면 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.
• 투자자는 97,000원 지지선 근처에서 매수 관찰을 하고, 99,000원 저항선 돌파 시 매수하는 전략을 고려할 수 있습니다.