대한해운 (005880)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,670원에서 1,730원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 이는 상승 추세가 단기적으로 어려울 수 있음을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 노력이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,640원 - 1,670원 (최근 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 1,730원 - 1,740원 (최근 저항선, 상향 추세선)
• Senkou Span A는 1,680원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,750원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 1,740원 이상으로 돌파해야 합니다.
• 쌍봉 패턴이 형성될 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 1,680원 부근에 위치하며, 중기 이동평균선(20일선)은 1,690원 부근에 위치합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 감소하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1,690원, R은 1,710원, S는 1,670원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 1,690원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,680원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,690원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,680원/1,750원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,640원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 1,740원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 일목균형표는 횡보 추세를 시사하며, 1,680원/1,690원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세 전환을 위해서는 1,740원 이상으로 돌파해야 합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 횡보 추세를 강화할 수 있으며, 추가적인 하락 가능성도 배제할 수 없습니다.