대한해운 (005880)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있음.
• 일목균형표에서 Kijun선과 Senkou Span A/B가 겹쳐 횡보 추세를 강화하고 있음.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 성공할 경우 횡보 또는 상승 전환 가능성도 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 공존. 거래량 감소로 인해 추세 판단 어려움.
• 중기: 횡보 추세 지속. Kijun선과 Senkou Span A/B의 겹침이 횡보 추세를 강화.
• 장기: 뚜렷한 추세 형성 실패. 장기적인 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,600원 (Senkou Span A/B, Kijun선 지지)
• 저항 구간: 1,700원 (과거 고점, Senkou Span B 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재. 지지선과 저항선 사이에서 횡보하며 변동성 축소.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선과 20일선이 겹쳐 횡보 추세 반영. 60일선은 하락 추세 유지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태 유지. 과매수/과매도 구간 진입 실패.
• MACD: Signal선과 겹쳐 횡보하며 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세 유지.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 약한 추세 강도 유지.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태 유지.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소하며 변동성 감소 추세 반영.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 전반적으로 감소하며, 뚜렷한 수급 변화 없음.
• 일목균형표:
  • Tenkan선: Kijun선과 교차하며 횡보 추세 강화.
  • Kijun선: Senkou Span A/B와 겹쳐 횡보 추세 강화.
  • Senkou Span A/B: 지지선 역할을 수행하며 하락 방어.
  • Chikou Span: 현재 가격을 지지하며 상승 추세 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,600원 하락 시: 추가적인 하락 가능성 존재.
• 1,600원 지지 성공 시: 횡보 또는 상승 전환 가능성 존재.
• 1,700원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하여 추세 판단이 어려운 상황.
• 일목균형표에서 Kijun선과 Senkou Span A/B가 겹쳐 횡보 추세를 강화하고 있으며, Chikou Span은 현재 가격을 지지하고 있음.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 1,600원 지지선 방어에 성공할 경우 횡보 또는 상승 전환 가능성도 존재.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 변동성에 유의하여 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있음.