대한해운 (005880) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선 역할을 하던 구간을 돌파하며 나타났습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,600원 ~ 1,650원 구간은 이전 하락 추세 과정에서 여러 차례 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 해당 구간에 접근하면서 지지 심리가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 1,800원 ~ 1,850원 구간은 이전 고점 부근으로, 해당 구간은 저항대로 작용할 가능성이 있습니다. 2,000원 부근 역시 장기적인 저항선으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,973,363.64로, 최근 거래량은 평균 거래량보다 낮습니다. 이는 상승 추세가 강하지 않음을 시사합니다. 단기적으로는 상승 추세선을 형성하고 있지만, 중기적으로는 200일 이동평균선 아래 위치하며 하락 추세에 있습니다. 단기 상승 추세선이 깨지는 경우 하락 전환될 가능성이 있습니다.
패턴 및 구조:
이전 하락 추세에서 벗어나기 위한 시도가 나타나고 있으며, 이는 일종의 상승 채널을 형성하는 것으로 해석될 수 있습니다. 하지만 상승 채널의 강도는 약하며, 하락 추세 전환 가능성도 존재합니다.
가격 구간별 해석:
- 1,600원 부근: 이전 하락 추세의 지지선 역할을 했던 구간으로, 추가적인 하락 시 지지 심리가 나타날 가능성이 있습니다.
- 1,800원 부근: 저항대로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간을 돌파하는 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 2,000원 부근: 장기적인 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있지만, 20일 이동평균선은 200일 이동평균선 아래 위치하며 하락 추세에 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 선이 0선 아래에 위치하며 하락 추세에 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 평균 거래량보다 낮아 상승 추세가 강하지 않음을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 대한해운은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 상승 추세의 강도가 약하며, 하락 추세로 전환될 가능성도 존재합니다. 변동성이 커서 예측이 어렵고, 시장 상황에 따라 빠르게 변화할 수 있습니다. 1,600원 ~ 1,650원 구간은 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 1,800원 ~ 1,850원 구간은 저항대로 작용할 가능성이 높습니다. 지속적인 관찰과 함께 시장 상황 변화에 대한 주의가 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.