한일사료 (005860)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 3,300원대에서 3,400원대 사이를 횡보하며, 명확한 추세가 형성되지 않은 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀 지표들은 혼조세를 보이고 있어, 단기적인 추세 판단이 어려운 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,300원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세를 이어가고 있지만, 최근 횡보로 인해 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세가 예상되지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 (과거 지지선, 50일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 3,450원 (과거 저항선, 20일 이동평균선과 일치)
• Senkou Span A는 3,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,450원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴의 경우, 상단 경계선 이탈 시 상승 추세, 하단 경계선 이탈 시 하락 추세로 이어질 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 3,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일 이동평균선은 3,450원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 최근 횡보로 인해 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,350원/3,450원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 추세 확인에 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,450원 이탈 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 변동성: 낮은 변동성 지속
• 유의점: 삼각수렴 상단 경계선 이탈 여부 확인, 3,300원 지지선 방어 여부 확인
• 일목균형표: 전향선과 기준선이 지지선을 형성하고 있으며, 선구선은 지지/저항선 역할을 하고 있습니다. 후행선은 현재 가격을 따라가며, 추세 확인에 도움을 줍니다. 전반적으로는 지지선 위에서 횡보하는 모습입니다.