에스엘 (005850)

🪶 에스엘 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

요약: '에스엘'의 주가는 최근 하락세를 보이며, 단기적으로 중성 추세로 전환될 가능성이 높습니다. 거래량은 감소하고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있습니다. 20일 이동평균선을 기준으로 하향 진입하며 매수 신호는 나타나지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락세에서 일시적인 반등 이후 다시 하방 방향으로 전개될 가능성이 높습니다. 20일 이동평균선 아래 거래되고 있으며, RSI가 과매도 상태에 접근하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 34,650원 (최저 가격 근처), 일목균형표의 Kijun 선(약 34,780원)

  • 지난 거래 기록과 함께 이 수준에서 추세 변화가 발생할 가능성이 있습니다.

• 저항 구간: 35,251원 (최근 상승 한계), 일목균형표의 Tenkan 선(약 35,080원)

  • 저항선을 돌파해야 하락세에서 변화 가능성이 높아집니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상향 채널 형성 추위 (20일 이동평균선과 일목균형표의 Kijun 선 사이)
  • 현재 상승채널을 이탈하고 하락세로 전환되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 5/10/20일 이동평균선 모두 하향 추세를 보이고 있으며, 가격 아래에서 거래됨
  • 낮은 매수 신호 강도 나타남

• RSI: 과매도 상태에 접근하고 있음 (약 30)

• MACD: 하락하는 MACD 선과 시그널 라인으로 하강 추세 지속 가능성 높음.
  • 금방 역전될 수 있는 상황이 아니며, 추가적인 하락을 예상할 수 있습니다.

• ADX: 약 30로 강한 추세를 보여주지 않고 있으며 (약 25), 변동성 감소 가능

• 볼린저밴드: 가격은 볼린저 밴드 아래에서 거래하며, 하락추세 지속될 수 있음.
  • 상승 방향의 돌파는 어려울 것으로 예상됨.

• 피봇 레벨: 저항선과 지지선을 기반으로 한 피봇 분석 결과가 긍정적이지는 않으며, 하락 추세를 강화하는 요소로 작용할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 34,600원 이하: 추가적인 하락 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단: 20일 이동평균선 아래 거래되고 있으며, 주요 지표들은 하향 추세를 강화하는 신호를 보이고 있습니다. 일목균형표는 현재 전반적으로 하방으로 진행되는 추세를 나타내며, 단기적인 관점에서 매수 시 유의해야 합니다. 변동성은 감소하고 있으며, 34,600원 이하로 가격이 이동할 경우 추가적인 하락 가능성을 고려해야 할 것입니다.