에스엘 (005850)

🪶 에스엘 (2025년 11월 14일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 증가.
• 주력 주문: 매도압이 강한 상태로 유지되고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 확정 - 최근 일련의 거래량 감소와 가격 하강은 단기적인 하락 추세를 보여주는 것으로 해석 가능
• 중장기: 상승 트렌드 지속성 유지 - 장기 이동평균선(MA) 위에 위치하며, 20일 MA가 50일 MA를 교차하는 등의 신호로 볼 수 있음. 하지만 단기적인 하락세는 주시 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 34,000원 (최근 저점 및 이동평균선 근처)
  • 50일 MA 지지 역할 가능성 존재.
• 저항 구간: 36,000원 (이전 고가와 일목균형표 상단 경계)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 삼각수렴 형태 - 최근 가격 변동폭 감소와 지지선의 강화로 인해 삼각수렴 모양을 보이고 있음. - 이는 단기적인 추세 반전 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 MA가 하향, 50일 MA는 상승 - 중장기적 관점에서 상승추세 유지
• RSI: 과매수 상태 아닌 저위치에 머물러 있음. 하지만 최근 RSI의 변동성 감소로 단기적인 추세 파악 어려움

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 34,000원 이하: 단기적 하락추세 강화 가능
• 36,000원 돌파: 상승 트렌드 재확인 및 중장기 목표가치 향상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적인 하락 추세 속에서도 장기적 상승 가능성을 유지하고 있음.
• 변동성: 낮은 거래량과 RSI 변동성 감소로 인해 가격 변화가 제한적으로 나타날 수 있음.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 하향, Kijun: 상승 - 단기적 분산 상태
• Senkou Span A/B: 34,000원 ~ 36,000원 사이에 위치하며 주요 저항 구간 역할 가능.

주의: 본 보고서는 기술적인 분석 기반으로 작성되었으며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 전문가와 상담 후 신중하게 내려야 합니다.