에스엘 (005850)

🪶 에스엘 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지 가능성 존재하지만 단기간 내 뚜렷한 방향 전환 어려움.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소추세, 매수/매도 심리 불확실
• RSI는 중립 영역을 형성하며 변동성이 높음. MACD 역시 하락 추세 지속 시 긍정적 신호 부족

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 34,000원: 최근 저점에서 반등 경향을 보이며 거래량 증가와 함께 강력한 지지 역할.
  • 근거: 일목균형표의 Chikou Span이 이 수준에 위치하며 가격 침체 시 상승 기회 제시

저항 구간:

• 35,000원: 최근 거래량 감소와 함께 저항으로 작용.
  • 근거: 이동평균선(20일)과 Senkou Span B가 이 수준을 형성하며 상승 압력 제한

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 추세를 유지하는 데 도움
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선은 상향 이동하며, Senkou Span A는 이러한 흐름을 지지

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 중립 영역(40~60)에서 변동성이 높음.

  • 근거: 과매수/과매도 상태가 아닌, 추세 전환 시점에 대한 불확실성을 보여줌

• MACD: 하락 추세 지속하며 신호선 교차 없음. 긍정적 변화는 미흡.

  • 근거: 단기적인 상승 가능성은 제한적이며, 장기적으로는 전환 필요

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 34,000원 이하: 하락 추세 강화 및 지지구역 파괴 우려.

  • 근거: 일목균형표의 Chikou Span이 아래로 이동하며 추가적인 하락 가능성 증가

• 35,000원 돌파: 상승 압력 확대 및 단기적 반등 기회 제시.

  • 근거: Senkou Span B를 통과하여 장기 추세 변화 가능성

5️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 불확실한 상태, 하락추세 지속되지만 단기적 반등 기회 존재.

• 변동성: 높은 수준 유지 예상
  • 근거: RSI의 변화폭이 크고 MACD 신호가 미약하여 추세 전환 시점 불명확

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:

• 추세: 단기 하락, 장기 상승 가능성 존재

  • 근거: Tenkan 선은 상향 이동하며 Kijun 선이 이를 지지.

• 지지 구간: 34,000원 (Chikou Span 위치)

• 저항 구간: 35,000원 (Senkou Span B 및 이동평균선 위치)