에스엘 (005850)

🪶 에스엘 (2025년 11월 11일) 분석 요약

• 추세: 단기 - 하락, 중장기 - 상승 추세 지속. 최근 가격은 저항선 근처에서 거래하며 변동성이 증가하고 있습니다.
• 거래량: 최근 일정 수준 유지되고 있으나 급증/감소는 없음. 모멘텀 약화, 추세 결정에 영향 미칠 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 최근 하락 진행 중이며 저항선(35975) 근처에서 거래량 감소와 함께 일시적 상승 모양을 보이고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 지속된 상승 추세가 유지되고 있으며, 최근 하락은 단기 성찰 기간으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간:
  • 34625 (최근 저점) : 지속적인 거래량과 일목균형표의 Tenkan 선을 참고하여 추정
• 저항 구간:
  • 35975 (이전 고가, 단기 상승 제한선): 지난 주 가격 변동 및 이동평균선(20일)과 일치

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 현재 삼각수렴 형성 추세: 지표와 가격의 모양을 통해 하락/상승 진폭 축소, 결정적인 돌파 예측 가능
• 상승 채널 유지 (20일 이동평균선 기준): 장기적으로는 상향적 경향이 강함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 아닌 중립 영역을 형성하며, 하락 추세에서 일시적인 회복 가능성 시사
• MACD: 매력도가 감소하고 있으며, 하향 이동 평균선과의 교차를 통해 단기적 하락 지속 전망.
• Supertrend: 현재 상승 트렌드에 따라 윗쪽으로 위치하며, 가격이 저항 구간을 돌파하면 추세 변화 가능성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 34625 이하: 하락 강화 및 지지구간 확실히 형성될 수 있음
• 35975 상회: 상승 트렌드 재개, 장기적 목표 달성 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 중장기 상향 매수 전략 유지.
• 변동성: 최근 일목균형표의 변화와 지표 분석 결과, 가격 변동성이 높아질 것으로 예상됨.