에스엘 (005850)

🧠 요약

• 최근 가격은 36,000원에서 37,800원 사이에서 등락을 반복하며, 36,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 모습을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 경향이 있습니다. 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
• 단기적으로는 37,800원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 중기적으로는 36,000원 지지선 유지 여부가 관건입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 37,800원 저항선 부근에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 36,000원 지지선을 기준으로 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 36,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 36,000원 (비교적 강한 지지선으로, 이전 저점과 일치)
• 저항 구간: 37,800원 (최근 고점 부근)
• Senkou Span A는 36,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 36,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 36,000원 지지선과 37,800원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA는 36,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 20일 EMA는 36,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일 MA는 36,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도는 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 커지면 추세가 가속화될 수 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 36,800원
  • R: 37,200원
  • S: 36,400원
• Fibonacci:
  • 36,000원 지지선은 61.8% 되돌림 수준에 위치합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 36,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 36,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 36,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 36,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen: 36,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 36,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 37,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 36,000원 지지선과 37,800원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 제한적이며, 추세 전환 신호는 나타나지 않고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 36,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 36,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의해야 합니다.