에스엘 (005850)

현재 추세: 장기적으로 횡보하는 구간에 위치하며, 최근 50봉 평균 거래량으로 볼 때 횡보세가 지속되는 것으로 판단됨.

주요 매물대:

• 지지 구간: 35,800 ~ 36,000. (50봉 이동평균선 및 최근 저점과의 거리로 인해 지지 가능성이 높은 구간)
• 저항 구간: 37,000 ~ 37,200. (최근 고점과의 거리 및 거래량 변화로 인해 저항 가능성이 높은 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상향 돌파했지만, 상승폭이 크지 않아 지지선 역할을 하는 것으로 평가됨.
• 최근 캔들 패턴은 횡보적인 양상을 보이며, 상승 추세선은 최근 하락세로 인해 지지선 역할을 하는 것으로 분석됨.
• 캔들의 모멘텀 지표는 현재 가격 상승을 뒷받침하고 있으나, 상승폭이 제한적임.

패턴 및 구조:

• 상승 추세선이 36,000 부근에서 끊어졌으며, 새로운 하락 추세선이 형성되는 모습 관찰됨. (하락 추세선은 36,400 부근에서 형성)
• 캔들 패턴 관찰 시, 36,700 부근에서 ‘도지’ 형성이 관찰됨. (다이버전스 관찰)

가격 구간별 해석:

• 36,000 부근은 중요한 지지선이며, 이 가격대 이하로 하락할 경우 지지선 붕괴 가능성이 존재함.
• 36,700 부근은 상승 모멘텀이 약화되는 지표이며, 하락 추세선 형성 시 추가 하락 가능성 제시함.
• 37,000 ~ 37,200 부근은 저항을 받을 가능성이 높으며, 이 가격대에서 매도세가 강하게 나타날 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상향 돌파했지만, 지지선 역할을 하는 것으로 평가됨.
• RSI: 50선을 하향하며 과매수 구간을 벗어나는 모습 관찰됨.
• MACD: MACD 선이 시속 0선 이하였으며, 다이버전스 현상 관찰됨.
• 거래량: 50봉 평균 거래량은 122,217.48으로, 횡보세를 뒷받침하는 수준으로 판단됨.
• SUPERTREND: 추세선이 하향 돌파하며 상승 추세가 약화되는 모습 관찰됨.
• CCI: 0선을 하향하며 과매수 구간을 벗어나는 모습 관찰됨.

종합 판단:

• 현재 가격은 36,650.0에 위치하며, 횡보세를 유지하는 구간으로 판단됨.
• 50봉 이동평균선 지지선은 아직 유효하나, RSI 및 MACD, SUPERTREND, CCI 지표들이 하락 모멘텀을 시사하며 하락 추세선 형성 가능성 존재함.
• 거래량은 횡보세를 뒷받침하는 수준으로 판단되나, 하락 추세선 붕괴 시 거래량 급증이 발생할 수 있음.
• 변동성은 제한적이며, 하락 추세선 붕괴 시 급격한 가격 변동이 예상될 수 있음.
• 유의점으로는 하락 추세선 붕괴 시 지지선 36,000 부근으로 하락할 가능성 및 RSI, MACD 지표들의 하락 모멘텀 지속 여부 확인 필요.