DB손해보험 (005830)

🧠 요약

• 최근 가격은 130,000원 ~ 146,000원 사이에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 20일선과 60일선이 엇갈리면서 방향성을 잃고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있으나, 최근 200일선 지지를 뚫고 하락하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 120,000원 ~ 125,000원 (200일선 지지, 과거 지지선)
• 저항 구간: 145,000원 ~ 150,000원 (과거 저항선, 5일선/10일선 교차 지점)
• Senkou Span A는 135,000원 초반, Senkou Span B는 140,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 하락 채널 내에서 횡보하는 모습입니다.
• 과거 쌍봉 패턴이 존재하며, 현재는 우측 봉이 형성될 경우 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 20일선과 60일선이 엇갈리면서 방향성을 잃고 있습니다.
• RSI: 40선을 하회하며 하락 추세임을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단 돌파는 하락 추세를 강화할 수 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며 하락 추세를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 138,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 142,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 135,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 130,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 140,000원 이상으로 상승 시 단기 반등 가능성이 있습니다.
• 150,000원 이상으로 상승 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 채널 내에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세가 지속될 가능성을 높입니다.
  • 일목균형표의 후행선이 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 하락 추세이며, 138,000원 (Tenkan-sen) 지지를 뚫고 하락할 경우 추가 하락 가능성이 높습니다.
  • 중기적으로는 142,000원 (Kijun-sen) 저항을 뚫고 상승할 경우 반등 가능성이 있습니다.
  • 장기적으로는 135,000원 (Senkou Span A/B) 지지를 뚫고 하락할 경우 추가 하락 가능성이 높습니다.