DB손해보험 (005830) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선을 테스트하며 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 128,000원 ~ 130,000원 구간은 이전 하락 추세의 지지선과 맞물리는 구간으로, 매수 압력이 나타날 가능성이 있습니다. 이 구간은 이전 가격 움직임의 반복적인 지지 구간이기도 합니다.
- 저항 구간: 138,000원 ~ 140,000원 구간은 이전 고점 부근으로, 매도 압력이 나타날 가능성이 있습니다. 이 구간은 이전 가격 움직임의 반복적인 저항 구간이기도 합니다. 분석적 구간 표시로, 이 구간은 가격 상승을 멈추고 하락세로 전환할 가능성이 있는 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선은 장기 하락 추세선을 지지하며, 중기적인 방향성을 결정짓는 중요한 구간입니다.
- 캔들 구조는 상승 캔들이 연속적으로 나타나고 있지만, 몸통과 꼬리의 크기가 크지 않아 상승 모멘텀이 약하다는 것을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 이전 하락 추세선에 닿아 반등하는 모습으로, 일시적인 반등 패턴을 보일 가능성이 있습니다. 하지만 장기적인 하락 추세선은 여전히 유효하며, 이 선을 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직 명확하게 나타나지 않고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 128,000원 부근은 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우, 하락 추세가 더욱 심화될 수 있습니다.
- 140,000원 부근은 강력한 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 상향 돌파할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 장기적인 하락 추세선을 돌파해야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파했지만, 20일 이동평균선은 장기 하락 추세선을 지지하고 있습니다.
- RSI: 현재 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 선이 0선을 돌파하지 못하고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 고점 부근에서 거래량이 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 이 선을 돌파하지 못하고 있습니다.
- CCI: 현재 100선을 돌파했지만, 지속적으로 유지하지 못하고 있습니다.
종합 판단:
현재 DB손해보험은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적인 횡보 및 장기적인 하락 추세에 놓여 있습니다. 최근 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선을 테스트하며 반등하는 모습이지만, 상승 모멘텀이 약하고 장기적인 하락 추세선을 돌파하지 못하고 있습니다. 변동성은 단기적으로 확대될 가능성이 있으며, 특히 장기적인 하락 추세선 부근에서 더욱 주의가 필요합니다. 지속적인 관찰과 함께, 다양한 요소를 고려하여 시장 상황을 판단해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.