원림 (005820)

🪶 요약

• 최근 가격은 14,000원대 초반에서 14,800원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 14,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 또는 상승 가능성이 존재하며, 15,000원 돌파 여부가 관건입니다.
• 장기적으로는 15,000원 이상을 유지하는 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,800원 ~ 14,000원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 15,000원 ~ 15,200원 (과거 저항선, 5일선, 20일선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 저항선 역할을, 20일선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 14,300원 부근에서 지지
  • Kijun-sen (기준선): 14,500원 부근에서 지지
  • Senkou Span A/B (선구선): 14,800원 ~ 15,000원 사이에서 지지/저항
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,800원 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있습니다.
• 14,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 15,000원 돌파 시 중장기 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표상 전향선, 기준선 지지 실패 시 하락 추세 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세 지속 가능성을 시사합니다.
  • 5일선, 20일선 지지 실패 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
  • 일목균형표상 후행선이 가격 아래로 유지되는 한 하락 추세 지속될 가능성이 높습니다.
  • 15,000원 돌파 시 추세 전환 가능성을 열어두어야 합니다.