원림 (005820)

🪶 요약

• 최근 가격은 14,000원에서 15,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,000원 - 14,000원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 15,000원 - 16,000원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있어, 하단 지지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 14,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 14,800원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 14,300원 - 15,000원 사이에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 추가적인 추세 전환 신호를 제공하지 않고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 15,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 14,000원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, 추가적인 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 접근이 필요합니다.