풍산홀딩스 (005810)

🪶 풍산홀딩스 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격이 안정적으로 상승하며 매수압력 강함.
• 중장기: 상향 트렌드 유지 중, 장기적인 관점에서 볼 때 2025년 초반의 하락 추세 이후 회복하는 모습을 보임

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 상승추세와 함께 증가하며 매수심 강화.
• RSI는 과매수 상태에 접어들고 있으나, MACD는 여전히 양성으로 유지되며 추세 지속 가능성 높음.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,862.5 (최근 하락폭 기준)
  • 이전 상승구간의 저점과 일치하며 가격 강력한 지지를 받는 수평선 역할을 함.
• 저항 구간: 41,970.1 (단기 이동 평균 선과 겹침), 42,216.7 (전일 고가)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중: 최근 하락폭이 점점 줄어들고 있으며 가격은 위로의 추세를 유지하며 상향으로 치솟는 모습을 보임

• 쌍봉: 최근 두 개의 캔들은 모두 양봉이며, 이전 저항선을 돌파하고 매수압력 증가.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균은 장기 이동 평균 위로 상승하며 추세 강화
  • 20일 EMA는 현재 가격을 크게 상회하여 매수 신호.

• RSI: 65% 이상으로 과매수 상태, 하락 가능성 존재하지만 단기적으로는 상승추세 지속 예상

• MACD: 양의 변동폭 확대하며 추세 강화

  • Signal line과 MACD가 위로 이동하여 매수 신호.

4️⃣ 일목균형표 분석:

• Tenkan/Kijun선: 상승추세 지속, Tenkan 선이 Kijun 선을 크게 상회하며 추력 증폭
  • Chikou 스핀은 현재 가격보다 높게 위치하여 매수적 신호.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 강한 상승세를 보이며, 중장기적인 관점에서도 회복 추세가 지속되고 있음
  • 하지만 과매수 상태에 접어들었으므로 주의 필요.

변동성 및 유의사항:

• 일목균형표 분석 결과를 바탕으로 하여 매수/매도 결정을 내리는 것은 매우 위험하며, 추가적인 기술적 지표와 기본적 요소 고려 필수
  • 추세 변화 가능성 항상 존재.