풍산홀딩스 (005810)

🧠 요약

• 최근 가격은 40,000원 ~ 42,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 둔화되며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 약화되며 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 지속될 것으로 예상되지만, 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 39,000원 - 40,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 43,000원 - 44,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 41,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지받고 있으며, 저항선 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 40,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 43,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 모호한 모습을 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면서 추세가 약화될 수 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며 추세가 약화된 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하며 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며 과매수/과매도 구간을 벗어난 모습을 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 41,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 42,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 41,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 43,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며 추세가 뚜렷하지 않은 모습을 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 39,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 43,000원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 45,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세가 시작될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 지지선 역할을 하는 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지켜야 하며, 저항선인 Senkou Span B를 돌파해야 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 거래량 감소는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사하며, 긍정적인 모멘텀을 확인하기 전까지는 신중한 투자를 해야 합니다.
• 변동성에 유의하며, 지지선과 저항선을 기준으로 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.