풍산홀딩스 (005810)

🪶 요약

• 최근 가격은 41,000원 ~ 42,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 40,000원 지지선이 견고하여 하락폭이 제한되고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 42,000원 저항선을 돌파하지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 40,000원 ~ 45,000원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,000원 (과거 지지선, 일목균형표 기준 지지)
• 저항 구간: 42,000원 (과거 저항선, 일목균형표 기준 저항)
• Senkou Span A는 41,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 42,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 40,000원 ~ 42,000원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 42,000원을 돌파하지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP)를 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때, 61.8% 되돌림 구간인 40,500원 부근이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
  • Senkou Span A와 B는 41,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 과거 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,000원 하향 돌파 시, 추가 하락 가능성이 높으며, 39,000원까지 하락할 수 있습니다.
• 42,000원 상향 돌파 시, 상승 추세로 전환될 수 있으며, 44,000원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 40,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다. 반대로, 42,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 현재는 하락 추세이며, 40,000원 지지선과 42,000원 저항선이 중요합니다.