풍산홀딩스 (005810) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 38,000원 ~ 40,000원 구간은 과거 하락 추세의 지지선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
- 저항 구간: 45,000원 ~ 47,000원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에 접근하면서 힘을 받으며 상승을 멈추는 모습을 보이고 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세에 위치하며, 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들이 나타나고 있지만, 몸통이 짧고 꼬리가 긴 형태의 캔들이 나타나며 상승세가 약하다는 것을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 저항 구간에서 반등하는 모습을 보이며, 일시적인 상승 패턴을 형성할 가능성이 있습니다. 하지만 장기적인 하락 추세는 여전히 유효하며, 저항 구간에서 다시 하락세로 전환될 가능성도 존재합니다.
- 횡보 구간에서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 38,000원 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 45,000원 이상으로 상승할 경우, 저항 구간 돌파 가능성을 확인해야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세가 시작되었지만, 장기 하락 추세는 여전히 유효합니다.
- RSI: 현재 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: 골드크로스 발생 후 하락하는 모습을 보이며, 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 저항 구간에서는 거래량이 감소하는 모습을 보이며 상승세가 약하다는 것을 보여줍니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선을 상향 돌파했지만, 지속적인 상승을 위해서는 SUPERTREND 선을 유지해야 합니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
- BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저 밴드 상단에 위치하며, 변동성이 커질 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 볼린저 밴드 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 간격이 좁아지는 구간은 변동성 감소를 의미하며, 밴드 폭이 넓어지는 구간은 변동성 증가를 의미합니다.
종합 판단:
현재 풍산홀딩스는 단기 상승 추세와 중기 횡보 추세, 장기 하락 추세가 혼재된 상태입니다. 단기 상승 추세는 긍정적인 신호이지만, 장기 하락 추세는 여전히 유효하며, 저항 구간에서 다시 하락세로 전환될 가능성도 존재합니다. 변동성이 커질 가능성이 있으며, 지속적인 관찰이 필요합니다. 특히, 저항 구간에서의 반응과 거래량 변화에 주목해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.