신영와코루 (005800) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 13,500원 부근. 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간이며, 현재 가격 하락 시 지지 매물이 나올 가능성이 있습니다. 13,000원 부근 또한 과거 지지 구간으로, 추가 하락 시 지지선 역할을 할 수 있습니다.
- 저항 구간: 14,500원 부근. 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간이며, 현재 가격 상승 시 저항 매물이 나올 가능성이 있습니다. 14,000원 부근 또한 과거 저항 구간으로, 추가 상승 시 저항선 역할을 할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 3,931.66으로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세선을 형성하고 있으며, 중기적으로는 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선이 교차하며 횡보하는 모습을 보입니다. 이는 중립적인 신호로 해석될 수 있습니다.
패턴 및 구조:
현재는 하락 채널을 형성하고 있으며, 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 다만, 하락 채널 하단에 가까워짐에 따라 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 13,500원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 14,500원 이상: 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 저항 매물이 존재할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 근처에 위치하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냅니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 커지고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 신영와코루는 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다. 다만, 과매도 구간에 진입하면서 일시적인 반등 가능성도 존재합니다. 변동성이 커지고 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 가격 움직임에 주의를 기울여야 합니다. 분석적 구간 표시로 13,000원 부근과 14,500원 부근을 주목하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응하는 것이 중요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.