대림바스 (005750)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,300원대 초반에서 4,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 4,400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 4,600원 저항선을 돌파하지 못하면 상승으로 전환하기 어려울 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 4,000원 지지선이 지켜진다면 반등 시도도 가능합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,300원 (최근 저점), 4,000원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 4,600원 (최근 고점), 4,800원

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 4,400원 지지선 이탈 시 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 추세가 이어질 가능성을 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 이는 하락 추세가 끝났다는 신호라기보다는 하락 추세가 지속되고 있음을 의미할 수 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 0선을 하회하고 있으며, 음배열이 지속되고 있습니다. 이는 하락 추세가 이어지고 있음을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1을 돌파하지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (전향선): 4,420원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 4,470원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,500원 ~ 4,550원 (단기 저항선)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,300원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 높습니다.
• 4,600원 돌파 시 단기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 이어지고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량도 줄어들고 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중기적으로는 횡보 추세입니다.
• 지지/저항: 4,300원, 4,400원, 4,600원, 4,800원
• 유의점: 4,300원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높으며, 4,600원 저항선을 돌파하지 못하면 상승으로 전환하기 어려울 것으로 예상됩니다.