대림바스 (005750) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,200원 ~ 4,300원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 4,600원 ~ 4,700원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다. 이는 단기적인 하락 압력이 존재함을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 놓여 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에서 움직이고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 채널 하단선을 지지하고 있지만, 강한 지지 여부는 추가적인 확인이 필요합니다.
- 이전 고점들을 연결하면 하락 채널 저항선이 형성되어 있으며, 이 선을 돌파하는 시도가 나타날 때까지는 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 4,000원 부근: 과거 하락 시 지지 구간으로, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 반등 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 5,000원 부근: 이전 고점 부근으로, 이 가격대까지 상승할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세에 있으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 0선 아래에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 거래량 증가는 가격 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매도 구간에 진입하여 하락 추세가 둔화될 가능성을 시사하지만, 상승 추세로 전환될 가능성은 낮아 보입니다.
종합 판단:
현재 대림바스는 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 주요 지지 구간인 4,200원 ~ 4,300원을 지지할 수 있을지 여부가 중요하며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 변동성은 확대될 가능성이 있으며, 시장 상황 변화에 따라 추가적인 분석이 필요합니다. 분석적 구간 표시로 4,200원 ~ 4,300원 구간은 지지 여부를 확인해야 하며, 4,600원 ~ 4,700원 구간은 저항 여부를 확인해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.