크라운해태홀딩스 (005740)

📈 요약

• 최근 가격은 6,800원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 신호를 보내고 있어, 단기적인 추세 전환 가능성은 낮음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환되는 모습

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,600원 ~ 6,700원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 7,000원 ~ 7,100원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 6,800원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,600원대에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하는 것으로 판단됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 중기 MA(20일선)를 상향 돌파했지만, 장기 MA(60일선)는 여전히 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 신호를 보내고 있음.
• MACD: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 신호를 보내고 있음.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있지만, 횡보하는 구간에서는 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약하다는 것을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 신호를 보내고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 등락을 거듭하고 있음.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 6,800원대에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen: 6,800원대에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B: 6,800원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, 6,600원대에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 데 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성.
• 6,600원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 6,800원대에서 지지받을 가능성이 높지만, 장기적으로는 6,600원대까지 하락할 가능성도 존재함.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동은 제한적일 것으로 예상됨.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 함.
• 일목균형표: 일목균형표의 모든 선이 지지선 역할을 하고 있으므로, 6,600원 ~ 6,800원 구간에서 횡보할 가능성이 높음.