크라운해태홀딩스 (005740)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 관찰된다. 최근 50봉 평균 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어 추세 전환의 신호는 아직 나타나지 않고 있다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 6,800 ~ 6,900 구간은 50봉 평균 거래량을 고려했을 때 상당한 지지가 나타나는 구간이다. 이 구간을 중심으로 가격이 하락할 때 지지받는 모습을 보였다.
• 저항 구간: 7,000 ~ 7,100 구간은 최근 가격 움직임을 고려했을 때 저항을 받는 모습이다. 50봉 평균 거래량 증가와 함께 저항을 받으면서 가격이 정체되는 구간을 형성하고 있다.

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래에 위치하고 있다. 최근 캔들들의 구조를 분석해보면, 좁은 범위의 캔들들이 반복적으로 나타나는 ‘샤프릿’ 패턴이 관찰된다. 이는 가격 움직임의 불확실성을 보여주는 지표이다. 캔들 패턴과 이동평균선의 관계를 종합적으로 고려했을 때, 당분간은 횡보세가 이어질 가능성이 높다.

패턴 및 구조: 50봉 이동평균선과 가격의 관계에서 ‘수렴’ 패턴이 형성되고 있다. 이는 가격이 특정 구간에서 맴돌며, 가격 변동성이 축소되는 징후로 해석될 수 있다.

가격 구간별 해석: 6,900 ~ 7,000 구간은 현재 가격을 중심으로 하방으로 퍼지는 밴드를 형성하고 있다. 이 구간에서 가격이 맴돌며, 하방으로의 하락 가능성이 존재한다. 7,000 ~ 7,100 구간은 저항을 받는 모습이며, 가격이 이 구간을 돌파하기 위해서는 강한 매수세가 필요하다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래에 위치한다.
• RSI: 현재 RSI 값은 50을 약간 상회하며, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않았다.
• MACD: MACD 선과 히스토그램은 겹치는 형태를 보이며, 모멘텀 감소를 나타낸다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 47,000 ~ 50,000 사이를 유지하고 있으며, 큰 변동성은 관찰되지 않는다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 가격 아래에 위치하며, 하락 추세에 일치하는 모습이다.
• CCI: CCI 값은 음의 영역에 머물고 있어, 매수세가 약하거나 매도세가 강하다는 것을 나타낸다.

종합 판단: 현재 크라운해태홀딩스의 기술적 지표는 횡보적인 움직임을 나타내고 있다. 50봉 이동평균선과 가격의 수렴 패턴은 가격 변동성이 축소될 가능성을 시사하며, 6,900 ~ 7,000 구간에서 하락 압력을 받을 수 있다. 7,000 ~ 7,100 구간은 저항을 받을 가능성이 높다. 거래량은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 상승 모멘텀은 약하게 나타나고 있다. 향후 기술적 지표 변화를 주시하며, 하방 저항 구간에 대한 경계를 유지하는 것이 적절할 것으로 판단된다.