크라운해태홀딩스 (005740) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선을 테스트하며 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 6,500원 ~ 6,700원 구간은 이전 하락 추세의 지지선과 맞물리는 구간으로, 매수 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 6,000원 부근은 장기적인 하락 추세선과 맞닿아 있어 강력한 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 7,200원 ~ 7,500원 구간은 이전 고점 부근으로, 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 8,000원 부근은 장기적인 저항선으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세선을 유지하고 있어, 단기 상승 추세의 지속 가능성은 제한적일 수 있습니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들이 나타나고 있지만, 이전 하락 캔들의 크기가 크고 음봉의 빈도가 높았다는 점을 고려해야 합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 추세선 내에서 상승 시도하는 모습으로, 일종의 채널 상단에 위치하고 있습니다.
- 이전 저점들을 연결한 추세선이 존재하며, 현재 가격이 이 추세선에 근접하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 6,500원 부근은 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 이 가격대 아래로 하락 시 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 7,500원 부근은 이전 고점 부근으로, 이 가격대 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세선을 유지하고 있어, 단기 상승 추세의 지속 가능성은 제한적일 수 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램은 여전히 음수를 유지하고 있어 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 하락 추세 시점의 거래량에 비하면 낮은 수준입니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 이전 하락 추세 시점의 SUPERTREND 지표와 비교하면 변동성이 크다는 것을 알 수 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 크라운해태홀딩스는 하락 추세선 내에서 상승 시도하는 모습을 보이고 있습니다. 단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있지만, 중장기적인 하락 추세는 여전히 유효하며, 상승 추세의 지속 가능성은 제한적일 수 있습니다. 가격 변동성은 확대될 가능성이 있으며, 특히 주요 지지 구간 및 저항 구간 부근에서는 더욱 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시로 6,500원 ~ 6,700원 구간과 7,200원 ~ 7,500원 구간을 주목할 필요가 있습니다. 지속적인 시장 관찰과 함께 다양한 요인들을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.