넥센 (005720) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 50봉 평균 거래량이 37,288.14로 높은 수준을 유지하고 있으므로, 단기적으로는 상승 추세가 나타나는 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 50봉 평균 거래량만으로는 장기적인 추세를 판단하기에는 제한적입니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,350 ~ 5,400 (50봉 선 위로의 50봉 평균 거래량 기반의 지지선 형성. 과거 캔들 패턴 분석 결과, 이 구간에서 지지 시도가 나타나는 경우가 빈번함)
- 저항 구간: 5,650 ~ 5,700 (50봉 선 아래의 50봉 평균 거래량 기반의 저항선 형성. 이 구간에서 매도 압력이 강하게 나타나는 캔들 패턴이 자주 관찰됨)
단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 5,520.0 부근에서 넥센 가격을 추적하고 있습니다. 최근 50봉 선 위에서 캔들 패턴이 형성되고 있지만, 50봉 이동평균선과의 관계를 면밀히 관찰해야 합니다. 50봉 선 위에서 캔들 가격이 상승하는 추세는 유지되고 있으나, 50봉 선 아래의 50봉 선으로 하락한다면 추세 전환 가능성을 고려해야 합니다.
패턴 및 구조: 50봉 선 위에서 삼각형 수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 삼각형 수렴 패턴은 가격이 제한적인 구간에서 갇혀 움직이는 현상을 보여주며, 결국 한쪽 방향으로의 가격 움직임으로 이어지는 경우가 많습니다. 삼각형 수렴 패턴의 종류(강세형, 약세형)를 정확히 판단하기 위해서는 캔들 패턴 분석 및 거래량 변화를 종합적으로 고려해야 합니다.
가격 구간별 해석: 5,350 ~ 5,400 구간은 중요한 지지선 역할을 할 수 있으며, 이 구간에서 추가적인 지지 시도가 나타난다면 하락 압력을 상쇄하고 상승 추세를 이어갈 가능성이 있습니다. 반대로, 5,650 ~ 5,700 구간에서 강력한 매도 압력이 발생하면 추세 전환 가능성이 높아집니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세에 기여하고 있으나, 50봉 선 아래로 하락한다면 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
RSI: RSI 지수가 50 이상으로 상승 추세에 속하고 있지만, 70 이상으로 상승하면 과매수 구간으로 간주될 수 있습니다.
MACD: MACD 선이 히스토그램을 상회하며 상승 추세에 속하고 있습니다.
거래량: 50봉 평균 거래량이 높다는 것은 시장의 관심도가 높다는 것을 의미하며, 추세 전환 시 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 선은 현재 상승 추세에 속하고 있습니다.
CCI: CCI 지수가 100 이상으로 과매수 구간에 속하고 있지만, 현재 추세 지속 시 가격 상승을 기대할 수 있습니다.

종합 판단: 현재 넥센은 단기적으로는 상승 추세에 속하고 있지만, 50봉 선과 이동평균선, RSI 지수를 종합적으로 고려해야 합니다. 삼각형 수렴 패턴의 종료 시점과 거래량 변화를 주시하며, 50봉 선 아래로 하락한다면 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다. 50봉 선 아래로 하락하는 경우, 5,350 ~ 5,400 구간을 지지선으로 활용하여 매도 포지션을 구축할 수 있습니다.