넥센 (005720) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,200원 ~ 5,300원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받은 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 5,000원 부근은 과거 중요한 저항선이었던 만큼, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 5,500원 ~ 5,600원 구간은 과거 저항선이었던 만큼, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 5,800원 ~ 5,900원 구간은 장기적인 저항선으로, 추가적인 상승 압력이 필요합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이고 있어, 단기적인 하락 압력이 강하게 작용하고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며, 상승 추동력이 부족한 상황입니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있으며, 하단 경계선에 가까워지고 있습니다. 이는 추가적인 하락 압력이 존재함을 시사합니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 추세선을 지지하지 못할 경우 추가적인 하락이 예상됩니다.
가격 구간별 해석:
- 5,000원 부근은 과거 중요한 지지선이었던 만큼, 추가적인 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 5,500원 부근은 과거 저항선이었던 만큼, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 6,000원 부근은 장기적인 저항선으로, 추가적인 상승 압력이 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되었음을 보여줍니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냅니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 반드시 상승을 의미하지는 않습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냅니다.
종합 판단:
현재 넥센은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 하락 압력이 강하게 작용하고 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표가 과매도 구간에 진입했지만, 이는 단순히 반등을 의미하는 것이 아니라, 시장의 불확실성이 높은 상황임을 시사합니다. SUPERTREND 지표는 하락 추세를 강화하고 있으며, 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
향후 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 특히, 주요 지지 구간인 5,200원 ~ 5,300원 구간의 지지 여부가 중요하며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락이 예상됩니다. 분석적 구간 표시로 5,000원 부근은 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 5,500원 부근은 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.