대원산업 (005710)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,000원대 초반에서 11,600원대 후반 사이를 오가며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 11,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 11,000원 - 11,600원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 높아지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,800원 (과거 저점, 하단 Senkou Span B), 11,000원 (과거 지지선, 하단 Kijun Sen)
• 저항 구간: 11,600원 (과거 고점, 상단 Senkou Span A), 11,800원 (상단 Kijun Sen)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 11,600원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 하단으로 기울어지고 있으며, 장기 MA(20일)는 횡보하는 모습입니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 교차하며, 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있다는 것을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 있다는 것을 의미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A와 B는 횡보하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,800원 이탈 시: 추가 하락 가능성이 높으며, 10,000원대 초반까지 하락할 수 있습니다.
• 11,600원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 12,000원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 11,600원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 변동성이 커지고 있으므로, 투자에 신중해야 합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 가능성이 여전히 존재합니다.
• 투자 조언: 11,000원 지지선이 무너지면 손실을 최소화하기 위해 매도하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 반대로, 11,600원 저항선을 돌파하면 매수하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.