대원산업 (005710)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장의 불확실성이 커지고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 단기적인 하락 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 20일선과 60일선이 엇갈리면서 방향성을 잃고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 60일선이 지지선 역할을 하지 못하면서 약화된 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,500원 ~ 10,800원 (최근 저점 및 60일선 지지)
• 저항 구간: 11,800원 ~ 12,000원 (최근 고점 및 60일선 저항)
• Senkou Span A는 11,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습은 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 20일선과 60일선이 엇갈리면서 방향성을 잃고 있습니다.
• RSI: 40선을 하회하면서 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 하단 지지를 받고 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하면서 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁혀지고 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 11,300원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 11,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 11,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 11,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장의 불확실성이 커지고 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 지지/저항: 10,500원 지지, 11,800원 저항
• 유의점: 거래량 감소, 모멘텀 지표 약세, 일목균형표 후행선 하향 돌파