대원산업 (005710)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 10,800 ~ 11,000 (최근 50봉 평균 거래량과 비교 시, 이 구간을 중심으로 거래량이 증가하는 패턴을 보임)
• 저항 구간: 11,500 (최근 상승 추세의 마지막 캔들 종가와 50봉 평균 거래량의 합계를 고려 시, 이 구간을 지지하기 위한 추가적인 강세 요인이 필요하다고 판단됨)

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 평균 거래량 43,485.34를 고려할 때, 최근 가격 변동폭은 300-400원 내외로 제한적임.
• 50일 이동평균선은 10,950선 부근에 위치하며, 현재 가격은 이동평균선 위에 위치하고 있음. 그러나 이동평균선과의 간격이 좁아지고 있음.
• 최근 캔들 패턴은 좁은 범위의 촛불 형태로 나타나며, 추세의 둔화를 나타냄.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 분석 결과, 좁은 범위의 촛불 형태로 나타나는 것은 횡보적 경향을 시사함.
• 캔들 패턴은 아직 명확한 추세 전환 신호를 보여주지는 않음.

가격 구간별 해석:

• 10,800 ~ 11,000 구간은 지지력으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간을 넘어서는 데에는 추가적인 지지 요인이 필요함.
• 11,500 구간은 저항으로 작용하며, 가격이 이 구간을 넘으려면 강세 요인이 필요함.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과의 간격 축소는 횡보적 경향을 강화하고 있음.
• RSI: RSI 지표는 현재 50선 부근에서 거래되고 있으며, 과매수/과매도 상태는 나타나지 않고 있음.
• MACD: MACD는 이동선이 시속선 위로 밀려나가고 있으나, 그 폭이 좁아지는 추세임.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 40,000 ~ 50,000 수준으로 50봉 평균 거래량에 비해 감소하는 추세임.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 10,900선 부근에서 지지하며, 하향하는 추세임.
• CCI: CCI 지표는 -50선 부근에서 거래되고 있으며, 횡보적 경향을 시사함.
• BB(볼린저밴드): 볼린저밴드 폭은 좁아지고 있으며, 밴드 내에서 거래되는 경향을 보임.

종합 판단:

• 현재 대원산업은 중기적으로 횡보하는 추세에 있으며, 좁은 가격 변동폭을 유지하고 있음.
• 50봉 평균 거래량이 감소하는 것은 변동성 감소의 신호로 해석될 수 있으며, 앞으로 가격 변동성이 더욱 제한될 가능성이 있음.
• 10,800 ~ 11,000 구간은 지지선으로 작용할 가능성이 높으나, 11,500 구간 저항을 넘기 위해서는 추가적인 지지 요인이 필요함.
• 앞으로는 거래량 감소 추세가 지속될 가능성이 있으며, 볼린저밴드 폭 축소도 변동성 감소를 시사함.