파미셀 (005690)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,500원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세 유지.
• 장기: 상승 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 - 12,500원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 14,000원 - 14,500원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 12,800원대, Senkou Span B는 13,200원대에서 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널을 형성하고 있으나, 하단 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 중장기 MA(20일선, 60일선)는 가격 위로 위치하여 상승 추세 지지.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성 불확실.
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 변동성에 따라 추세 변화 가능성 존재.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 방향성 불확실.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP(Pivot Point) 근처에서 움직이고 있으며, R(Resistance)는 13,700원대, S(Support)는 13,300원대.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 13,400원대, 50% 되돌림선은 13,100원대.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 13,400원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 13,100원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 12,800원대 - 13,200원대에서 지지선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 14,000원 돌파 시 상승 추세 강화될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이나, 여전히 높은 수준 유지.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으나, 중장기 MA는 지지선 역할을 하고 있음.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 설정 및 분할 매수 전략 고려.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락세에 있으나, Kijun-sen과 중장기 MA가 지지선 역할을 할 수 있음.