파미셀 (005690)

🪶 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습 관찰.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 12,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 13,500원 (과거 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (하락 추세선과 횡보 추세선 사이)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호
  • 장기 MA(20일)는 가격 위로 위치하여 상승 신호
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 하락 추세
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약함
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 추세 판단 어려움
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP(Pivot Point) 근처
• Fibonacci: 주요 되돌림 레벨 확인 필요
• 거래량: 최근 상승 시 거래량 감소, 하락 시 거래량 증가 (수급 불균형)
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치, 상승 신호
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할 가능성 존재
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치, 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 13,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하는 모습.
• 일목균형표 상에서는 Tenkan-sen이 Kijun-sen을 상회하고 있으나, Chikou-sen이 가격 아래에 위치하여 하락 신호가 혼재.
• 12,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 유의해야 함.
• 일목균형표 기반으로는 12,000원 지지선이 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재. 반대로, 13,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.