파미셀 (005690) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 11,800원 ~ 12,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 13,000원 ~ 13,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 14,000원 구간 또한 과거 저항선으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50일 이동평균선은 12,800원 선에 위치하며, 현재 가격보다 위에 자리 잡고 있습니다. 이는 단기 하락 추세가 존재함을 시사합니다. 100일 이동평균선은 12,500원 선에 위치하며, 50일 이동평균선과 유사한 추세를 보입니다. 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 압력이 존재함을 나타냅니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널의 상단 저항선은 13,000원 ~ 13,500원 구간에 위치하며, 하단 지지선은 11,800원 ~ 12,000원 구간에 위치합니다.
가격 구간별 해석:
- 11,800원 이하로 하락 시, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
- 13,000원 이상 상승 시, 하락 채널의 상단 저항선에 도달하며, 저항을 받을 가능성이 있습니다.
- 14,000원 이상 상승 시, 장기 하락 추세선을 돌파해야 하며, 이는 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선이 100일 이동평균선보다 아래에 위치하며, 이는 하락 추세가 우세함을 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세의 잠시 멈춤을 의미할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며, 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 파미셀은 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 하락 압력이 우세합니다. RSI, MACD, CCI 지표가 과매도 구간에 진입한 것은 일시적인 지지 반등 가능성을 시사하지만, 장기적인 하락 추세는 지속될 가능성이 높습니다. 변동성이 커질 수 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 주요 지지 구간 및 저항 구간에 대한 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시는 11,800원 ~ 12,000원 구간과 13,000원 ~ 13,500원 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.