삼영전자 (005680) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,200원 ~ 10,300원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 9,800원 ~ 10,000원 구간은 과거 저점 가격대이며, 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 10,800원 ~ 11,000원 구간은 과거 고점 가격대이며, 상승 압력이 강해질 경우 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 11,300원 ~ 11,500원 구간은 과거 고점 가격대이며, 추가적인 상승을 위해 돌파해야 할 구간입니다. 분석적 구간 표시: 10,800원 ~ 11,000원 구간은 상승 시 주의해야 할 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 중기적인 관점에서도 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하방 압력이 강하다는 것을 뒷받침합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 하단선을 지지받고 있습니다. 하지만 하락 추세가 지속될 경우 채널 하단선을 하향 돌파할 가능성도 존재합니다.
- 캔들 패턴으로는 하락하는 휩매쉬(whipsaw) 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성이 커지고 있음을 보여줍니다.
가격 구간별 해석:
- 10,000원 선은 심리적 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 가격대에서 지지받을 경우 반등 시도가 나타날 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 쉽게 하향 돌파될 수 있습니다.
- 11,000원 선은 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 가격대를 돌파하기 위해서는 강한 상승 모멘텀이 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기, 중기 이동평균선이 하락하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- CCI: 현재 -100선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다.
종합 판단:
현재 삼영전자는 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강합니다. 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 변동성이 커지고 있으며, 시장의 불확실성이 높은 상황입니다. 10,200원 ~ 10,300원 구간은 추가적인 지지선 역할을 할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 쉽게 하향 돌파될 수 있습니다. 10,800원 ~ 11,000원 구간은 상승 시 주의해야 할 저항 구간입니다. 지속적인 시장 관찰과 함께 다양한 요소를 고려하여 분석해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.