푸드웰 (005670)

🪶 '푸드웰' (2025년 12월 5일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기 불분명. 최근 거래량 감소 지속, 모멘텀 약화
• 거래량: 하락하는 추세 (최근 3개월 평균 대비 -15%)
• 모멘텀: RSI는 과매수 영역에서 다운트렌드, MACD 역시 구간 내 감소

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 지속 중. 최근 하락 진폭은 작지만, 일목균형표의 주요 평균선 위에 위치
• 중장기: 변동성이 크고 명확한 추세가 없는 상태. 장기 이동평균(200일)을 기준으로 볼 때 상승 움직임 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 6180 (5월 고점, 일목균형표 Tenkan선 근처): 가격이 이 수준을 지키면 단기 상승 추세 유지 가능성 높음.
  • 6020: 최근 하락 진폭의 저항 선으로 작용

• 저항 구간:

  • 6350 (1월 고점, 일목균형표 Kijun선 근처): 이 수준을 상승 돌파하면 중장기 추세 변화 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격이 형성하는 경향 분석 시 상승 채널 모양 유추 (20일 이동평균선과 하락경향을 기준으로)

• 채널의 위쪽은 저항 역할, 아래쪽은 지지 역할

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 5일/13일 EMA는 상승 추세를 보이며 가격 선보다 높게 위치. 하지만 20일 이동평균선과의 교차점에서 변화 가능성 존재
• RSI: 과매수 영역 (70 이상)에 머물며 다운트렌드, 매도 신호 발생 위험 증가
• MACD: 구간 내 감소 추세. 하지만 MACD Histogram은 양의 값을 유지하며 상승 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6180 이하: 단기적인 강한 매도압력 발생, 지지선 돌파 시 추가 하락 진행
• 6350 이상: 중장기 추세 변화 가능성 증가. 상승 목표 6470 (Fibonacci 확대)

6️⃣ 종합 판단

• 종합: '푸드웰'은 단기적으로는 상승 추세를 유지하지만, 거래량 감소와 지수의 과매수 상태에서 변동성이 높고 불안정한 시장 구조.

  • 일목균형표 기반으로 볼 때 6180 이하 하락은 주요 위험 요인이며, 상승 목표는 6470 (Fibonacci 확대)

• 변동성: 중간 수준의 변동성을 보이고 있으며, 특히 지지/저항 구간에서 가격이 반응하는 모습 관찰

  • 추세 전환 시점에 주의 필요.