SPC삼립 (005610)

🪶 요약

• 최근 가격은 51,000원 ~ 53,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 50,000원 지지선이 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 50,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 50,000원 지지선이 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 50,000원 (중요 지지선, 하단 Senkou Span B)
• 저항 구간: 53,000원 (최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (50,000원 지지선과 53,000원 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 지지선 역할
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 미관찰
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차, 하락 신호
• Supertrend: 현재 하락 추세
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화
• 외국인/기관: 변동성 존재, 수급 불확실
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): Kijun-sen (기준선) 아래로 교차, 하락 신호
  • Kijun-sen (기준선): 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 지지/저항 구간 형성
  • Chikou Span (후행선): 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 50,000원 하락 시: 추가 하락 가능성 증가, 장기 지지선 확인 필요
• 53,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 단기 반등 시도

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하는 모습.
• 일목균형표상 Tenkan-sen이 Kijun-sen 아래로 교차하여 하락 신호가 나타나고 있으며, Chikou Span이 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 확인.
• 단기적으로는 50,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 50,000원 지지선이 중요한 구간이며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동보다는 횡보 또는 완만한 하락 가능성이 높음.
• 투자자는 50,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 바람직함.