삼진제약 (005500)

🪶 요약

• 최근 가격은 19,000원 ~ 19,700원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 시 횡보 또는 상승 전환 가능성도 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 또는 상승 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 19,000원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 19,700원 (최근 고점, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 19,300원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 19,800원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 19,000원 지지선 방어 시 상승 채널 형성이 가능.
• 19,000원 지지선 이탈 시 하락 채널 형성이 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 19,300원 부근에서 지지선 역할을, 60일 EMA는 19,700원 부근에서 저항선 역할을 함.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단에 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으나, 최근 횡보로 인해 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태.
• CCI: -50 ~ +50 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 19,400원, R은 19,600원, S는 19,200원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 최근 고점과 저점을 기준으로 계산했을 때, 38.2% 되돌림선은 19,500원 부근, 50% 되돌림선은 19,300원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 19,400원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
  • Kijun: 19,300원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
  • Senkou Span A: 19,300원 부근에서 지지선 역할을, 19,800원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.
  • Chikou: 현재 가격을 지지/저항하는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 19,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 19,700원 돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 또는 상승 전환 가능성이 공존하는 모습.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사.
• 일목균형표상 Kijun선과 Tenkan선이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A가 추가적인 지지선 역할을 할 수 있음.
• 19,000원 지지선 방어 여부가 향후 추세를 결정하는 중요한 변수가 될 것으로 예상됨.