삼진제약 (005500)

🪶 요약

• 최근 가격은 19,000원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위한 신호가 아직 나타나지 않았습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 벗어나 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어에 실패할 경우 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속될 것으로 예상되지만, 횡보 구간에서 반등 시도가 나타날 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,500원 - 18,700원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 19,800원 - 20,000원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 19,300원대, Senkou Span B는 19,800원대에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 가격 위에 위치하여 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선을 하향 돌파하여 하락 신호를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 19,400원, R은 19,600원, S는 19,200원으로 활용될 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 19,300원대에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 19,500원대에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 19,300원대/19,800원대에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 19,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 저항 구간을 돌파해야 하며, 그렇지 않을 경우 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전환선과 기준선이 겹치는 구간에서 지지/저항이 발생할 수 있으며, 후행선이 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기 위한 모멘텀 부족을 의미합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 가능성이 존재합니다.