삼진제약 (005500)

현재 추세: 단기적으로는 횡보하는 경향을 보이고 있다. 최근 50봉 평균 거래량이 높지 않다는 점을 고려하면, 매수세와 매도세가 균형을 이루고 있는 상황으로 판단된다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 19,300 ~ 19,500 (최근 30일간의 고점과 저점 사이의 영역으로, 매도세가 억제되는 구간이다)
• 저항 구간: 20,000 (최근 20일간의 고점과 연결된 구간이다. 이 가격대에서 매도세가 강화될 가능성이 있다.)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며, 하락하는 추세를 나타낸다. 이는 장기적인 하락 추세의 영향을 미치고 있다.
• 최근 캔들 패턴은 뚜렷한 상승 또는 하락세를 보이지 않으며, 횡보적인 움직임을 보이고 있다.
• 최근 추세선은 하락에서 횡보 쪽으로 이동하며, 추세의 변화를 암시하고 있다.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴 분석상으로는, 최근 캔들들이 좁은 범위 내에서 움직이는 ‘좁은 삼각형’ 형성을 보여준다. 이 패턴은 곧바로 횡보 또는 상승으로 이어질 수도 있지만, 하락 반전의 가능성도 존재한다.
• 50일 이동평균선과 20일 이동평균선은 ‘골든 크로스’를 형성했다가 다시 ‘데드 크로스’를 보이고 있다. 이는 추세의 잦은 변화를 나타내는 지표이다.

가격 구간별 해석:

• 19,300 ~ 19,500 구간: 매도세가 억제되는 구간이며, 지지력을 제공할 수 있다.
• 19,800 ~ 20,000 구간: 저항력이 강하게 작용할 수 있으며, 매도세가 강화될 가능성이 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있지만, 20일 이동평균선은 상승 추세를 나타내고 있어, 추세의 모순적인 모습을 보이고 있다.
• RSI: RSI 지표는 40대 초반으로, 과매도 영역에 머물고 있다. 이는 하락추세가 약화될 수 있다는 신호일 수 있지만, 단기적인 하락 전환을 확신하기는 어렵다.
• MACD: MACD 선이 히딩스 로우를 하향 돌파하며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다.
• 거래량: 최근 거래량은 37,326.94로 비교적 일정하다. 거래량의 급증은 추세 전환의 신호로 해석될 수 있지만, 현재는 횡보적인 움직임에 부합한다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 하락 추세에 부합하며, 추가적인 하락을 예상할 수 있다.
• CCI (차익거래지수): CCI 지표는 -60대 초반으로, 과매도 영역에 머물고 있다.

종합 판단:

• 현재 삼진제약의 기술적 추세는 하락 추세가 지속되는 가운데, 횡보적인 움직임이 나타나고 있다.
• 50일 이동평균선 아래 위치한 가격은 하락 추세의 영향을 받고 있으며, 저항 구간(20,000)을 돌파하기 어렵다.
• RSI 및 CCI 지표는 과매도 영역에 머물러 하락 추세가 약화될 가능성이 있지만, 단기적인 하락 전환을 확신하기는 어렵다.
• 거래량은 비교적 일정하게 유지되고 있어, 추세의 뚜렷한 변화를 보이지 않고 있다.
• 변동성: 변동성이 낮은 상태이며, 단기적인 가격 변동성은 제한적일 것으로 예상된다.
• 유의점: 20,000 저항 구간을 돌파하지 못하면, 하락 추세가 지속될 가능성이 높다. SUPERTREND 라인이 하락 추세를 뒷받침하고 있으며, 50일 이동평균선 아래 가격은 추가적인 하락을 예상할 수 있다.