삼진제약 (005500) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 가격 움직임은 변동성이 다소 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 18,800원 ~ 19,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부가 확인된다면 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 19,800원 ~ 20,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 이 구간에서 매도세가 강하게 나타난다면 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 분석적 구간 표시로, 19,800원 ~ 20,000원 구간은 가격 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 확인되고 있습니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세선을 유지하고 있어, 중장기적인 방향성은 불확실합니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들이 나타나고 있지만, 하락 캔들 또한 존재하며, 뚜렷한 추세 전환 신호는 관찰되지 않습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보 이후 상승하는 모습을 보이고 있어, 채널 상단에 접근하는 듯한 구조를 형성하고 있습니다. 하지만 채널 하단으로의 하락 가능성 또한 배제할 수 없습니다.
가격 구간별 해석:
- 18,500원: 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 20,500원: 과거 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 이 가격대까지 상승할 경우 추가적인 상승 압력이 발생할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세가 확인되고 있지만, 중장기적인 추세 전환은 아직 나타나지 않고 있습니다.
- RSI: 현재 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 모습이 나타나고 있지만, 뚜렷한 추세 전환 신호는 관찰되지 않습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 과거 고점 대비 낮은 수준입니다. 이는 상승 추세의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선이 가격 하단 지지선 역할을 하고 있습니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단: 현재 삼진제약은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 추세 전환은 아직 나타나지 않고 있습니다. 가격 변동성은 증가할 가능성이 있으며, 주요 지지 구간인 18,800원 ~ 19,000원 구간과 저항 구간인 19,800원 ~ 20,000원 구간에서 가격 움직임에 주의할 필요가 있습니다. 거래량 변화와 이동평균선 간의 관계를 지속적으로 관찰하며, 시장 상황 변화에 따른 유연한 대응이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.