POSCO홀딩스 (005490) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 260,000원 ~ 265,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 250,000원 부근은 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 285,000원 ~ 290,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 295,000원 부근은 장기 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세를 시사하고 있습니다. 하지만 20일 이동평균선은 60일 이동평균선을 하향 돌파하며 중기적인 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 차트는 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 추가적인 상승 가능성을 시사합니다. 하지만 하락 시 채널 하단 이탈 시 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
- 270,000원 부근에서 상승 추세선과 하락 추세선이 만나는 지지 구간이 형성되어 있으며, 이 구간의 지지 여부가 향후 방향성을 결정할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 260,000원 부근은 과거 지지 구간으로, 이 가격대에서 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
- 285,000원 부근은 과거 저항 구간으로, 이 가격대에서 매도 압력이 강해질 수 있습니다.
- 270,000원 부근은 상승 추세선과 하락 추세선이 만나는 구간으로, 이 구간의 지지 여부가 향후 방향성을 결정할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 나타나고 있습니다. 하지만 중장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램이 감소하며 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 감소하고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 상단밴드가 하향 조정되는 모습은 주의를 요합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
POSCO홀딩스는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 최근 상승 모멘텀이 약화되고 있으며, 주요 저항 구간인 285,000원 부근에서 매도 압력이 강해질 가능성이 있습니다. 주요 지지 구간인 260,000원 부근은 추가적인 하락을 막을 수 있는 중요한 구간으로, 이 구간의 지지 여부가 향후 방향성을 결정할 수 있습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.