현대지에프홀딩스 (005440)

현대지에프홀딩스 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하방으로 진행

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 가격 하락, 일목균형표의 Kijun선 아래 위치. RSI는 과매수 구간을 통과하여 감소하는 모습
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중이며 이동평균선은 긍정적 방향으로 진행

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,500원 (일목균형표의 Tenkan 선 근처), 이전 저점 기준
• 저항 구간: 8,100원 (최근 상승 추세선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락이 심화되며 삼각수렴 형성 가능성 존재. 상승 채널에서 이탈하는 모습을 보임

• 쌍봉/쌍바닥: 확인되지 않음

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락 추세, 장기 이동평균선은 상승 추세 유지. 두 선의 교차 시점 관찰 필요
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 30 이하로 내려가는 경향 (과매도 가능성)

• MACD: 하방으로 진행, MACD 히스토그램은 음영화. 시장의 부담감 증가

• ADX: 상승 추세 강도 약화, 변동성 감소 징후

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,500원 이하 돌파 시: 지지구간 파괴 가능성. 추락 심화 및 장기적인 상향 전망 재검토 필요

• 8,100원 이상 돌파 시: 저항선 뚫고 상승 추세 강화 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 현대지에프홀딩스는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.

• 일목균형표 분석 결과, 주가는 Tenkan선 아래 위치하며 Kijun선과의 교차 시점을 기다리는 것이 중요하다.

• 변동성은 감소하는 추세이며, RSI와 MACD 지표들은 하락 심화 가능성을 보여주고 있음