코스모화학 (005420) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 15,500원 ~ 15,700원 구간은 과거 하락 추세의 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 16,300원 ~ 16,500원 구간은 과거 상승 추세의 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 17,000원 부근 역시 과거 저항선으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 162,393.78으로, 최근 거래량 증가 추세가 관찰됩니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 캔들이 나타나고 있습니다. 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스 패턴이 형성되었으나, 이후 이동평균선 간의 간격이 좁혀지면서 추세의 불확실성이 커지고 있습니다.
패턴 및 구조:
단기적으로는 상승 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 중기적으로는 횡보하는 경향이 강하게 나타나면서 상승 채널의 유지 여부가 관건입니다. 16,500원 부근에서 저항을 받고 하락하는 경우, 이전 저점인 15,500원 부근까지 하락할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 15,500원 부근: 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 여부를 확인해야 합니다.
- 16,500원 부근: 과거 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항 여부를 확인해야 합니다.
- 17,000원 부근: 과거 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항 여부를 확인해야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파했지만, 이후 간격이 좁혀지면서 추세의 불확실성이 커지고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 추세 전환의 신호가 나타나고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량 증가 추세는 상승 추세의 지속 가능성을 시사하지만, 거래량 감소는 추세 약화를 의미할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
코스모화학은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향이 강하게 나타나고 있습니다. 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 간의 간격이 좁혀지면서 추세의 불확실성이 커지고 있으며, 16,500원 부근에서 저항을 받고 하락할 가능성도 존재합니다. 최근 거래량 증가 추세는 상승 추세의 지속 가능성을 시사하지만, 추세 전환 가능성을 염두에 두고 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시: 15,500원 ~ 15,700원 (지지), 16,300원 ~ 16,500원 (저항), 17,000원 부근 (저항).

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.