현대차3우B (005389)

🪶 요약

• 최근 가격은 170,000원 ~ 181,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세가 단기적으로 둔화되었습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 횡보 구간 내에서 조정을 받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 상태를 유지하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성이 확대될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 166,000원 ~ 168,000원 (과거 저점, 50일 이동평균선)
• 저항 구간: 182,000원 ~ 184,000원 (과거 고점, 200일 이동평균선)
• Senkou Span A는 175,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 180,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입 여부를 확인해야 합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 확대되면서 추세가 약화되었습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되었습니다.
• ATR: 변동성이 축소되고 있으며, 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 시장의 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 축소되고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있으며, R1 저항선과 S1 지지선을 확인해야 합니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 활용하여 지지/저항 구간을 파악할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 175,000원 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 178,000원 초반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 175,000원 초반에서 지지선, 180,000원 초반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 사용됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 166,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 172,000원 돌파 시 상승 추세 회복 가능성이 있습니다.
• 182,000원 돌파 시 상승 추세 가속화 가능성이 있습니다.
• 184,000원 이탈 시 과매수 구간 진입 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 확대될 수 있습니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악해야 합니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 주목하며, 시장의 방향성을 예측해야 합니다.
• 변동성이 확대될 수 있으므로, 리스크 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.